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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 008.00 | 29 756.00 | 1 252.00 | 31 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 155.00 | | 140 155.00 | 140 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 528.00 | 30 912.00 | 1 291 617.00 | 1 322 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 462.00 | | 118 462.00 | 118 462.00 |
BZ Autres créances | 205 031.00 | | 205 031.00 | 205 031.00 |
CF Disponibilités | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 100.00 | | 366 100.00 | 366 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 628.00 | 30 912.00 | 1 657 716.00 | 1 688 628.00 |
CU Autres participations | 1 150 159.00 | | 1 150 159.00 | 1 150 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730 520.00 | 730 520.00 | | 730 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
DG Autres réserves | 175 382.00 | 131 283.00 | | 175 382.00 |
DH Report à nouveau | | 64.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 628.00 | 264 035.00 | | 314 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 957.00 | 1 158 330.00 | | 1 252 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 953.00 | 174 731.00 | | 116 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 715.00 | 109 989.00 | | 162 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 211.00 | 2 979.00 | | 6 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 880.00 | 76 146.00 | | 118 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 759.00 | 363 846.00 | | 404 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 716.00 | 1 522 175.00 | | 1 657 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 523.00 | 247 221.00 | | 58 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 315 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 519.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 75.00 | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 75.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | -75.00 | | -697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 743.00 | 7 404.00 | | 18 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 326.00 | 480 995.00 | | 608 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 699.00 | 216 960.00 | | 293 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 628.00 | 264 035.00 | | 314 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 670.00 | 8 368.00 | | 7 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 393.00 | 2 519.00 | | 28 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 237.00 | 2 519.00 | | 27 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 880.00 | 118 880.00 | | 118 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 715.00 | 162 715.00 | | 162 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 155.00 | | 140 155.00 | 140 155.00 |
UX Autres créances clients | 118 462.00 | 118 462.00 | | 118 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 953.00 | 58 430.00 | 58 523.00 | 116 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 031.00 | 205 031.00 | | 205 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | 1.00 | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 208.00 | 324 053.00 | 140 155.00 | 464 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 759.00 | 346 236.00 | 58 523.00 | 404 759.00 |