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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 508.00 | 9 124.00 | 1 385.00 | 10 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 728.00 | 14 374.00 | 8 354.00 | 22 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 171.00 | 23 498.00 | 13 674.00 | 37 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 674.00 | | 253 674.00 | 253 674.00 |
BZ Autres créances | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 96 898.00 | | 96 898.00 | 96 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 680.00 | | 365 680.00 | 365 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 851.00 | 23 498.00 | 379 354.00 | 402 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 91 298.00 | | | 91 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
DL TOTAL (I) | 130 031.00 | | | 130 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 675.00 | | | 105 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 343.00 | | | 56 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 293.00 | | | 74 293.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 323.00 | | | 249 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 354.00 | | | 379 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 323.00 | | | 249 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 740.00 | | 532 740.00 | 532 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 740.00 | | 532 740.00 | 532 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 552.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 109.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | | | -1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 219.00 | | | 570 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 086.00 | | | 538 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 713.00 | | 4 658.00 | 33 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 37 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 513.00 | | 723.00 | 32 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 3 935.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 945.00 | 8 552.00 | | 14 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 945.00 | 8 552.00 | | 14 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 253 674.00 | 253 674.00 | | 253 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 675.00 | 105 675.00 | | 105 675.00 |
VI Groupe et associés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 713.00 | 268 778.00 | 3 935.00 | 272 713.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 323.00 | 243 323.00 | | 243 323.00 |