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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 978.00 | 5 888.00 | 6 090.00 | 11 978.00 |
040 Immobilisations financières | 705 708.00 | | 705 708.00 | 705 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 717 687.00 | 5 888.00 | 711 799.00 | 717 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 814.00 | | 107 814.00 | 107 814.00 |
072 Créances – Autres | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 328.00 | | 121 328.00 | 121 328.00 |
110 Total général Actif | 839 016.00 | 5 888.00 | 833 127.00 | 839 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 239 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 632.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 311.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 611 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 511.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 495.00 | | | 233 495.00 |
230 Autres produits | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 490.00 | | | 235 490.00 |
242 Autres charges externes. | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 747.00 | | | 103 747.00 |
252 Charges sociales | 48 757.00 | | | 48 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 784.00 | | | 197 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
280 Produits financiers | 79 962.00 | | | 79 962.00 |
294 Charges financières | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 311.00 | | | 106 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 711 950.00 | | | 711 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |