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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 443.00 | 67 336.00 | 106 107.00 | 173 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 665.00 | 105 744.00 | 127 921.00 | 233 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 647.00 | 186 550.00 | 239 097.00 | 425 647.00 |
BT Marchandises | 56 045.00 | | 56 045.00 | 56 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 868.00 | 955.00 | 67 913.00 | 68 868.00 |
BZ Autres créances | 260 822.00 | | 260 822.00 | 260 822.00 |
CF Disponibilités | 117 635.00 | | 117 635.00 | 117 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 890.00 | 955.00 | 504 934.00 | 505 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 537.00 | 187 505.00 | 744 031.00 | 931 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 387.00 | 211 889.00 | | 257 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 271.00 | 45 498.00 | | 91 271.00 |
DL TOTAL (I) | 458 658.00 | 367 387.00 | | 458 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 510.00 | 110 954.00 | | 92 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 050.00 | 88 464.00 | | 128 050.00 |
EA Autres dettes | 64 815.00 | 212 974.00 | | 64 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 374.00 | 412 393.00 | | 285 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 031.00 | 779 780.00 | | 744 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 864.00 | | 1 501 864.00 | 1 501 864.00 |
FG Production vendue services | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 720.00 | | 1 502 720.00 | 1 502 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 608.00 | 12 400.00 | | 21 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 608.00 | 12 400.00 | | 21 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 244.00 | 12 400.00 | | 22 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 350.00 | 13 708.00 | | 41 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 563.00 | 13 708.00 | | 46 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 319.00 | -1 308.00 | | -24 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 465.00 | 12 385.00 | | 32 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 806.00 | 1 296 398.00 | | 1 546 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 536.00 | 1 250 900.00 | | 1 455 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 271.00 | 45 498.00 | | 91 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 447.00 | 86 244.00 | 43 140.00 | 143 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 166.00 | 304.00 | | 13 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 281.00 | 85 940.00 | 43 140.00 | 130 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 510.00 | 92 510.00 | | 92 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 050.00 | 128 050.00 | | 128 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
UX Autres créances clients | 325 121.00 | 325 121.00 | | 325 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 210.00 | 332 210.00 | | 332 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 374.00 | 285 374.00 | | 285 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |