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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 127.00 | 962.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 076.00 | 4 433.00 | 20 643.00 | 25 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 879.00 | 172.00 | 14 707.00 | 14 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 205.00 | 4 605.00 | 918 600.00 | 923 205.00 |
BT Marchandises | 122 508.00 | | 122 508.00 | 122 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
BZ Autres créances | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
CF Disponibilités | 207 558.00 | | 207 558.00 | 207 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 610.00 | | 391 610.00 | 391 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 815.00 | 4 605.00 | 1 310 210.00 | 1 314 815.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
DL TOTAL (I) | 100 242.00 | | | 100 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 618.00 | | | 794 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 829.00 | | | 159 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 198.00 | | | 217 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
EA Autres dettes | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 968.00 | | | 1 209 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 210.00 | | | 1 310 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 789.00 | | | 482 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 923 205.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 129.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 433.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 172.00 | | |
UG ‐ Financières | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 198.00 | 217 198.00 | | 217 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
UX Autres créances clients | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 618.00 | 67 439.00 | 277 991.00 | 794 618.00 |
VI Groupe et associés | 159 140.00 | 159 140.00 | | 159 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 855 730.00 | | | 855 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VP Divers | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 422.00 | 61 543.00 | 14 879.00 | 76 422.00 |
VW T.V.A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 968.00 | 482 789.00 | 277 991.00 | 1 209 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
ST Autres comptes | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 935.00 | | | 100 935.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |