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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828.00 | 153.00 | 675.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 640.00 | 153.00 | 7 487.00 | 7 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 274.00 | | 71 274.00 | 71 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 913.00 | 153.00 | 78 760.00 | 78 913.00 |
CU Autres participations | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 636.00 | 71 212.00 | | 26 636.00 |
DL TOTAL (I) | 55 848.00 | 72 212.00 | | 55 848.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 8 505.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 2 400.00 | | 1 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 148.00 | 16 562.00 | | 16 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 112.00 | 27 467.00 | | 18 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 760.00 | 99 679.00 | | 78 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 112.00 | 27 467.00 | | 18 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 547.00 | | 86 547.00 | 86 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 547.00 | | 86 547.00 | 86 547.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 16 401.00 | | 4 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 634.00 | 143 647.00 | | 86 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 998.00 | 72 435.00 | | 59 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 636.00 | 71 212.00 | | 26 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
UX Autres créances clients | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |