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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 626 904.00 | | 626 904.00 | 626 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 626 904.00 | | 626 904.00 | 626 904.00 |
084 Disponibilités | 85 461.00 | | 85 461.00 | 85 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 978.00 | | 86 978.00 | 86 978.00 |
110 Total général Actif | 713 883.00 | | 713 883.00 | 713 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 414 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 001.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 528 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 713 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 34.00 | 4.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34.00 | 4.00 | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 5 064.00 | 5 097.00 | | 5 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 144.00 | | 153.00 |
262 Autres charges | | 22.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 217.00 | 5 263.00 | | 5 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 183.00 | -5 259.00 | | -5 183.00 |
280 Produits financiers | 87 100.00 | 60 300.00 | | 87 100.00 |
294 Charges financières | 2 916.00 | 4 483.00 | | 2 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 776.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 79 001.00 | 47 782.00 | | 79 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 626 904.00 | | | 626 904.00 |