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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 218.00 | 42 835.00 | 35 382.00 | 78 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 882.00 | 93 154.00 | 141 727.00 | 234 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 710.00 | 136 350.00 | 190 360.00 | 326 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BT Marchandises | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
CF Disponibilités | 467 112.00 | | 467 112.00 | 467 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 493.00 | | 506 493.00 | 506 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 204.00 | 136 350.00 | 696 854.00 | 833 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 364 462.00 | 138 189.00 | | 364 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 045.00 | 226 272.00 | | 119 045.00 |
DL TOTAL (I) | 492 307.00 | 373 262.00 | | 492 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 708.00 | 151 180.00 | | 101 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 763.00 | 65 599.00 | | 39 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 369.00 | 57 311.00 | | 62 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 546.00 | 274 795.00 | | 204 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 854.00 | 648 058.00 | | 696 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 039 496.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 039 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -87 978.00 | |
GE Autres charges | | | -1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 399.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -399.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 465.00 | 17 134.00 | | 17 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 144.00 | 1 315 616.00 | | 1 041 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 099.00 | 1 089 344.00 | | 922 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 045.00 | 226 272.00 | | 119 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 061.00 | 3 000.00 | 650.00 | 323 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 101.00 | 3 000.00 | | 310 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 650.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 928.00 | 34 422.00 | | 101 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 568.00 | 34 422.00 | | 101 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 802.00 | 19 513.00 | 29 289.00 | 48 802.00 |
VI Groupe et associés | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 029.00 | 18 779.00 | 13 250.00 | 32 029.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 547.00 | 175 258.00 | 29 289.00 | 204 547.00 |