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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | 80 000.00 | 320 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
CF Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 288.00 | 80 000.00 | 336 288.00 | 416 288.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | 80 000.00 | 320 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 215 346.00 | | | 215 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
DL TOTAL (I) | 257 947.00 | | | 257 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 660.00 | | | 66 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 340.00 | | | 78 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 288.00 | | | 336 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 660.00 | 33 402.00 | 33 257.00 | 66 660.00 |
VI Groupe et associés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 340.00 | 45 083.00 | 33 257.00 | 78 340.00 |