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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
AH Fonds commercial | 1 531 076.00 | 761 612.00 | 769 464.00 | 1 531 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 817.00 | 561 415.00 | 246 402.00 | 807 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998 530.00 | 1 351 632.00 | 646 898.00 | 1 998 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367 835.00 | 2 674 659.00 | 1 693 176.00 | 4 367 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
BT Marchandises | 67 887.00 | | 67 887.00 | 67 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 364.00 | | 77 364.00 | 77 364.00 |
BZ Autres créances | 1 013 746.00 | | 1 013 746.00 | 1 013 746.00 |
CF Disponibilités | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 140.00 | | 1 231 140.00 | 1 231 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 975.00 | 2 674 659.00 | 2 924 316.00 | 5 598 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 810 427.00 | | | 2 810 427.00 |
DH Report à nouveau | -671 876.00 | | | -671 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 951.00 | | | -299 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 600.00 | | | 1 838 600.00 |
DP Provisions pour risques | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 907.00 | | | 127 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 054.00 | | | 640 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 094.00 | | | 253 094.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 059.00 | | | 1 059 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 316.00 | | | 2 924 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 058.00 | | | 912 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 556 246.00 | | 2 556 246.00 | 2 556 246.00 |
FG Production vendue services | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 564.00 | | 2 592 564.00 | 2 592 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 722.00 | |
GE Autres charges | | | 124 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413 693.00 | | | 413 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 569 486.00 | | | 569 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983 179.00 | | | 983 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037 565.00 | | | 1 037 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 871.00 | | | 1 074 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 692.00 | | | -91 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 579.00 | | | 3 597 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 531.00 | | | 3 897 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 951.00 | | | -299 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 175 315.00 | | 243 030.00 | 4 175 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 512.00 | 4 367 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 512.00 | 2 809 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 824.00 | | | 1 534 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 439.00 | | 243 030.00 | 2 617 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 186.00 | 232 722.00 | 39 862.00 | 1 720 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 186.00 | 232 722.00 | 39 862.00 | 1 720 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 609.00 | 26 657.00 | 532 609.00 | 532 609.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 761 612.00 | | | 761 612.00 |
6T Sur comptes clients | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 867.00 | | 38 254.00 | 799 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332 476.00 | 26 657.00 | 570 864.00 | 1 332 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 657.00 | 569 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 054.00 | 640 054.00 | | 640 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 843.00 | 131 605.00 | 48 238.00 | 179 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
UX Autres créances clients | 77 364.00 | 77 364.00 | | 77 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
VC Groupe et associés | 932 522.00 | 932 522.00 | | 932 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 763.00 | | 98 763.00 | 98 763.00 |
VI Groupe et associés | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46.00 | | | 46.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 623.00 | 39 628.00 | | 39 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 849.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 022.00 | 1 091 970.00 | 23 052.00 | 1 115 022.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 061.00 | 912 060.00 | 147 001.00 | 1 059 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
ST Autres comptes | 284 943.00 | | | 284 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 092.00 | | | 175 092.00 |
YT Sous‐traitance | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 680.00 | | | 131 680.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 608.00 | | | 183 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 798.00 | | | 184 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 435.00 | | | 670 435.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |