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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 7 820.00 | 5 180.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 870.00 | 19 240.00 | 31 631.00 | 50 870.00 |
040 Immobilisations financières | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 164.00 | 27 059.00 | 132 105.00 | 159 164.00 |
060 Stock marchandises | 422 612.00 | 147 914.00 | 274 698.00 | 422 612.00 |
072 Créances – Autres | 191 073.00 | | 191 073.00 | 191 073.00 |
084 Disponibilités | 247 432.00 | | 247 432.00 | 247 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 861 242.00 | 147 914.00 | 713 327.00 | 861 242.00 |
110 Total général Actif | 1 020 406.00 | 174 974.00 | 845 432.00 | 1 020 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 375 824.00 | |
172 Autres dettes | | | 200 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 646 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 845 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 207 945.00 | | | 1 207 945.00 |
230 Autres produits | 176 176.00 | | | 176 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 384 122.00 | | | 1 384 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 793 086.00 | | | 793 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 164 643.00 | | | 164 643.00 |
242 Autres charges externes. | 133 173.00 | | | 133 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 637.00 | | | 70 637.00 |
252 Charges sociales | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
256 Dotations aux provisions | 147 914.00 | | | 147 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 330 353.00 | | | 1 330 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
294 Charges financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 164.00 | | | 159 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 635.00 | | | 109 635.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 147 914.00 | | | 147 914.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 176 176.00 | | | 176 176.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 147 914.00 | | | 147 914.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 176 176.00 | | | 176 176.00 |