| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 675.00 | 29 077.00 | 421 598.00 | 450 675.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 288.00 | 7 886.00 | 466 401.00 | 474 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 849.00 | 297 569.00 | 380 279.00 | 677 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 366.00 | 73 954.00 | 160 412.00 | 234 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 121 545.00 | | 1 121 545.00 | 1 121 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 451.00 | | 476 451.00 | 476 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 376 574.00 | 408 487.00 | 3 968 086.00 | 4 376 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932 762.00 | | 932 762.00 | 932 762.00 |
BN En cours de production de biens | 771 944.00 | | 771 944.00 | 771 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 952 844.00 | | 952 844.00 | 952 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 689.00 | | 1 433 689.00 | 1 433 689.00 |
BZ Autres créances | 448 091.00 | | 448 091.00 | 448 091.00 |
CF Disponibilités | 417 366.00 | | 417 366.00 | 417 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 730.00 | | 292 730.00 | 292 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 251 712.00 | | 5 251 712.00 | 5 251 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 628 286.00 | 408 487.00 | 9 219 799.00 | 9 628 286.00 |
CU Autres participations | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -675 837.00 | | | -675 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 030.00 | | | 238 030.00 |
DL TOTAL (I) | -327 806.00 | | | -327 806.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372 391.00 | | | 2 372 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610 184.00 | | | 3 610 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 876.00 | | | 1 690 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 218.00 | | | 1 568 218.00 |
EA Autres dettes | 83 921.00 | | | 83 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 325 593.00 | | | 9 325 593.00 |
ED (V) | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 219 799.00 | | | 9 219 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 131 119.00 | | | 7 131 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 947 026.00 | 6 762 554.00 | 8 709 580.00 | 1 947 026.00 |
FG Production vendue services | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 047.00 | 6 762 554.00 | 8 717 601.00 | 1 955 047.00 |
FM Production stockée | | | 869 497.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 013 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 797 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 598 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 726 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 103 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 960.00 | |
GE Autres charges | | | 41 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 579 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 765.00 | | | 183 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 315.00 | | | -3 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 857.00 | | | -62 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 817 063.00 | | | 10 817 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 579 032.00 | | | 10 579 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 030.00 | | | 238 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 239.00 | | 2 122 515.00 | 2 362 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 662.00 | 517 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 180.00 | 4 376 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 518.00 | 2 033 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 341.00 | | 709 623.00 | 1 115 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 065.00 | | 1 375 216.00 | 764 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 833.00 | | 37 677.00 | 482 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 527.00 | 142 960.00 | | 265 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 308.00 | 15 656.00 | | 21 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 220.00 | 127 305.00 | | 244 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 877.00 | 1 690 877.00 | | 1 690 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 385.00 | 446 385.00 | | 446 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 947.00 | 994 947.00 | | 994 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 922.00 | 83 922.00 | | 83 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 452.00 | 15 224.00 | 461 228.00 | 476 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 869.00 | 2 622.00 | 32 247.00 | 34 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 690.00 | 1 433 690.00 | | 1 433 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 260 840.00 | 260 840.00 | | 260 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 370 359.00 | 175 886.00 | 175 886.00 | 2 370 359.00 |
VI Groupe et associés | 3 609 712.00 | 3 609 712.00 | | 3 609 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 969.00 | 142 969.00 | | 142 969.00 |
VP Divers | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 868.00 | 111 868.00 | | 111 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 731.00 | 292 731.00 | | 292 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 832.00 | 2 192 357.00 | 493 475.00 | 2 685 832.00 |
VW T.V.A. | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 325 593.00 | 7 131 120.00 | 175 886.00 | 9 325 593.00 |