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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 550.00 | 24 727.00 | 64 823.00 | 89 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517.00 | 1 017.00 | 499.00 | 1 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 382.00 | 25 744.00 | 67 637.00 | 93 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 583.00 | | 121 583.00 | 121 583.00 |
BZ Autres créances | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CF Disponibilités | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 446.00 | | 137 446.00 | 137 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 828.00 | 25 744.00 | 205 084.00 | 230 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 902.00 | 117 902.00 | | 117 902.00 |
DH Report à nouveau | -43 400.00 | -18 483.00 | | -43 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 292.00 | -24 917.00 | | 28 292.00 |
DL TOTAL (I) | 103 896.00 | 75 604.00 | | 103 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 158.00 | 8 078.00 | | 9 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 306.00 | 21 430.00 | | 13 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 516.00 | 9 555.00 | | 33 516.00 |
EA Autres dettes | | 864.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 187.00 | 57 927.00 | | 101 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 084.00 | 133 531.00 | | 205 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 235 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 522.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 793.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 252.00 | 125 950.00 | | 296 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 960.00 | 150 867.00 | | 267 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 292.00 | -24 917.00 | | 28 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 013.00 | | 27 368.00 | 66 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 690.00 | | 26 860.00 | 62 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008.00 | | 508.00 | 1 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 951.00 | 13 793.00 | | 11 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 290.00 | 13 437.00 | | 11 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | 356.00 | | 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 121 583.00 | 121 583.00 | | 121 583.00 |
VI Groupe et associés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 104.00 | 134 789.00 | 2 315.00 | 137 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 187.00 | 101 187.00 | | 101 187.00 |