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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 000.00 | 12 892.00 | 13 108.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 750.00 | 12 892.00 | 35 858.00 | 48 750.00 |
BZ Autres créances | 92 295.00 | | 92 295.00 | 92 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 003.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 92 870.00 | | 92 870.00 | 92 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 165.00 | | 335 165.00 | 335 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 916.00 | 12 892.00 | 371 024.00 | 383 916.00 |
CU Autres participations | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 189 549.00 | | | 189 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534.00 | | | -534.00 |
DL TOTAL (I) | 190 115.00 | | | 190 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 025.00 | | | 176 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 909.00 | | | 180 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 024.00 | | | 371 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 909.00 | | | 160 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 622.00 | | | 94 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 156.00 | | | 95 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534.00 | | | -534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 750.00 | | 26 000.00 | 34 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 48 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 26 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 26 000.00 | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 000.00 | 12 892.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 12 892.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 552.00 | 106 552.00 | | 106 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 140.00 | 63 140.00 | | 63 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VC Groupe et associés | 91 425.00 | 91 424.00 | | 91 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 295.00 | 92 295.00 | | 92 295.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 909.00 | 180 909.00 | | 180 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
ST Autres comptes | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 515.00 | | | 11 515.00 |