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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 250.00 | 677.00 | 12 573.00 | 13 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 214.00 | 4 380.00 | 47 834.00 | 52 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 141.00 | 5 057.00 | 61 084.00 | 66 141.00 |
BT Marchandises | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BZ Autres créances | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CF Disponibilités | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 378.00 | 5 057.00 | 94 321.00 | 99 378.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91.00 | | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 230.00 | | | 74 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 321.00 | | | 94 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
FG Production vendue services | 72 064.00 | | 72 064.00 | 72 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 582.00 | | 74 582.00 | 74 582.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 684.00 | | | 111 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 593.00 | | | 111 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 141.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 057.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 333.00 | 8 739.00 | 30 594.00 | 39 333.00 |
VI Groupe et associés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 712.00 | 12 262.00 | 450.00 | 12 712.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 230.00 | 43 636.00 | 30 594.00 | 74 230.00 |