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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 793.00 | 1 580.00 | 2 213.00 | 3 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 748.00 | 1 580.00 | 2 008 168.00 | 2 009 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 215 705.00 | | 215 705.00 | 215 705.00 |
CF Disponibilités | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 134.00 | | 236 134.00 | 236 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 144.00 | 1 580.00 | 2 261 564.00 | 2 263 144.00 |
CU Autres participations | 2 005 955.00 | | 2 005 955.00 | 2 005 955.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27.00 | | | 27.00 |
DG Autres réserves | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
DH Report à nouveau | 517.00 | | | 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 465.00 | 545.00 | | 11 465.00 |
DK Provisions réglementées | 38 609.00 | 5 912.00 | | 38 609.00 |
DL TOTAL (I) | 62 619.00 | 18 457.00 | | 62 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 406.00 | 1 304 409.00 | | 1 158 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 869.00 | 600 033.00 | | 661 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 320.00 | 118 558.00 | | 80 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 351.00 | 33 311.00 | | 34 351.00 |
EA Autres dettes | 264 000.00 | 96 000.00 | | 264 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 945.00 | 2 152 311.00 | | 2 198 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 564.00 | 2 170 768.00 | | 2 261 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 697.00 | 5 912.00 | | 32 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 697.00 | 5 912.00 | | 32 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 697.00 | -5 912.00 | | -32 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 96.00 | | 3 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 502.00 | 95 666.00 | | 311 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 037.00 | 95 122.00 | | 300 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 465.00 | 545.00 | | 11 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 912.00 | 32 697.00 | | 5 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 912.00 | 32 697.00 | | 5 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 869.00 | | | 661 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158 406.00 | 186 895.00 | 770 094.00 | 1 158 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 705.00 | 215 705.00 | | 215 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 705.00 | 215 705.00 | | 215 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 945.00 | 565 565.00 | 770 094.00 | 2 198 945.00 |