| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 351.00 | 1 724.00 | 627.00 | 2 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 185.00 | 19 727.00 | 15 457.00 | 35 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 512.00 | 4 415.00 | 1 096.00 | 5 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 847.00 | 25 866.00 | 24 981.00 | 50 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BZ Autres créances | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CF Disponibilités | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 630.00 | 25 866.00 | 57 764.00 | 83 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 768.00 | 6 206.00 | | 6 768.00 |
DH Report à nouveau | | -2 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945.00 | 2 755.00 | | 945.00 |
DL TOTAL (I) | 8 813.00 | 7 868.00 | | 8 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 184.00 | 44 636.00 | | 32 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 575.00 | 1 154.00 | | 5 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 192.00 | 11 594.00 | | 11 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 951.00 | 57 384.00 | | 48 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 764.00 | 65 252.00 | | 57 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 275 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 091.00 | 219 311.00 | | 276 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 146.00 | 216 556.00 | | 275 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945.00 | 2 755.00 | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 996.00 | 7 870.00 | | 17 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 996.00 | 7 870.00 | | 17 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |