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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 245.00 | 13 767.00 | 23 478.00 | 37 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 549.00 | 11 123.00 | 18 426.00 | 29 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 754.00 | 25 310.00 | 103 444.00 | 128 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BT Marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
BZ Autres créances | 56 525.00 | | 56 525.00 | 56 525.00 |
CF Disponibilités | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 411.00 | | 136 411.00 | 136 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 165.00 | 25 310.00 | 239 855.00 | 265 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 511.00 | | | -56 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770.00 | -56 511.00 | | 770.00 |
DL TOTAL (I) | -50 741.00 | -51 511.00 | | -50 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 955.00 | 121 295.00 | | 113 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 711.00 | 25 023.00 | | 24 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 452.00 | 49 349.00 | | 98 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 479.00 | 22 085.00 | | 25 479.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 111.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 597.00 | 217 864.00 | | 290 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 855.00 | 166 352.00 | | 239 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 276.00 | | 5 478.00 | 125 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 128 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 66 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 420.00 | | | 55 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 316.00 | | 5 478.00 | 63 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 902.00 | 12 992.00 | 584.00 | 12 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 482.00 | 12 992.00 | 584.00 | 12 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 205.00 | 82 205.00 | | 82 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UX Autres créances clients | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
VB T. V. A. | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 043.00 | 24 490.00 | 71 860.00 | 97 043.00 |
VI Groupe et associés | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VP Divers | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 506.00 | 94 506.00 | | 94 506.00 |
VW T.V.A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 616.00 | 177 062.00 | 71 860.00 | 249 616.00 |