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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 235.00 | 20 758.00 | 20 477.00 | 41 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 655.00 | 3 970.00 | 1 685.00 | 5 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 041.00 | 4 092.00 | 1 948.00 | 6 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 946.00 | 28 821.00 | 24 125.00 | 52 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BZ Autres créances | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CF Disponibilités | 78 877.00 | | 78 877.00 | 78 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 608.00 | | 145 608.00 | 145 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 553.00 | 28 821.00 | 169 732.00 | 198 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
DL TOTAL (I) | 72 997.00 | | | 72 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
EA Autres dettes | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 735.00 | | | 96 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 732.00 | | | 169 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 851.00 | | | 72 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 589.00 | | 606 589.00 | 606 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 589.00 | | 606 589.00 | 606 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 926.00 | |
GE Autres charges | | | 22 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 252.00 | | | 619 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 129.00 | | | 589 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 630.00 | | 4 177.00 | 49 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 52 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 697.00 | 41 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | 11 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 424.00 | | 1 508.00 | 40 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 191.00 | | 2 669.00 | 9 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 894.00 | 8 926.00 | | 19 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 888.00 | 6 870.00 | | 13 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 006.00 | 2 056.00 | | 6 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
UX Autres créances clients | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 257.00 | 12 893.00 | 16 364.00 | 29 257.00 |
VI Groupe et associés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 215.00 | 72 851.00 | 16 364.00 | 89 215.00 |