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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 042.00 | 571.00 | 8 471.00 | 9 042.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AP Constructions | 5 375.00 | 571.00 | 4 804.00 | 5 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 239.00 | 510.00 | 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 294.00 | 6 131.00 | 116 163.00 | 122 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 110.00 | | 90 110.00 | 90 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 742.00 | | 93 742.00 | 93 742.00 |
BZ Autres créances | 104 330.00 | | 104 330.00 | 104 330.00 |
CF Disponibilités | 48 073.00 | | 48 073.00 | 48 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 953.00 | | 336 953.00 | 336 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 247.00 | 6 131.00 | 453 116.00 | 459 247.00 |
CU Autres participations | 96 467.00 | 4 750.00 | 91 717.00 | 96 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | -2 324.00 | -19 857.00 | | -2 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 333.00 | 18 883.00 | | 42 333.00 |
DL TOTAL (I) | 54 858.00 | 12 526.00 | | 54 858.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
DO TOTAL (II) | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 726.00 | 132 683.00 | | 42 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 705.00 | 101 162.00 | | 125 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 623.00 | 19 645.00 | | 29 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 085.00 | 21 276.00 | | 53 085.00 |
EA Autres dettes | 3 618.00 | 23 440.00 | | 3 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 757.00 | 298 206.00 | | 319 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 116.00 | 310 732.00 | | 453 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 725.00 | | 14 919.00 | 108 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 122 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 6 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 10 792.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 087.00 | | 1 387.00 | 6 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 638.00 | | 2 740.00 | 97 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199.00 | 1 182.00 | | 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199.00 | 611.00 | | 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 429.00 | 10 929.00 | 78 500.00 | 89 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 198 072.00 | 198 072.00 | | 198 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 680.00 | 202 680.00 | | 202 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 052.00 | 40 552.00 | 153 500.00 | 194 052.00 |