| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 398.00 | 26 787.00 | 18 611.00 | 45 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 052.00 | 34 562.00 | 99 490.00 | 134 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 460.00 | 61 349.00 | 263 111.00 | 324 460.00 |
BT Marchandises | 79 079.00 | | 79 079.00 | 79 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BZ Autres créances | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CF Disponibilités | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 328.00 | | 116 328.00 | 116 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 788.00 | 61 349.00 | 379 439.00 | 440 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 421.00 | | | 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 290.00 | 97 290.00 | | 97 290.00 |
DH Report à nouveau | -41 378.00 | | | -41 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 368.00 | -41 378.00 | | 19 368.00 |
DL TOTAL (I) | 75 280.00 | 55 912.00 | | 75 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 833.00 | 255 957.00 | | 211 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 347.00 | 9 347.00 | | 5 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 673.00 | 70 309.00 | | 66 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 225.00 | 10 554.00 | | 19 225.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | 888.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 159.00 | 347 055.00 | | 304 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 439.00 | 402 967.00 | | 379 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 425.00 | 135 469.00 | | 131 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 885.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 449.00 | | | 324 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 450.00 | | | 179 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 749.00 | 33 600.00 | | 27 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 749.00 | 33 600.00 | | 27 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 673.00 | 66 673.00 | | 66 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 833.00 | 39 100.00 | 162 221.00 | 211 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
VP Divers | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 402.00 | 18 471.00 | 2 931.00 | 21 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 159.00 | 131 425.00 | 162 221.00 | 304 159.00 |