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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 708.00 | 12 206.00 | 6 503.00 | 18 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 888.00 | 12 206.00 | 156 683.00 | 168 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 466.00 | | 62 466.00 | 62 466.00 |
BZ Autres créances | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
CF Disponibilités | 485 548.00 | | 485 548.00 | 485 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 066.00 | | 593 066.00 | 593 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 954.00 | 12 206.00 | 749 749.00 | 761 954.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 581 439.00 | 452 904.00 | | 581 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 683.00 | 128 535.00 | | -92 683.00 |
DL TOTAL (I) | 505 256.00 | 597 939.00 | | 505 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 175.00 | 113 026.00 | | 83 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632.00 | 3 254.00 | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 236.00 | 3 784.00 | | 15 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 809.00 | 40 955.00 | | 116 809.00 |
EA Autres dettes | 25 641.00 | 6 603.00 | | 25 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 493.00 | 167 621.00 | | 244 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 749.00 | 765 560.00 | | 749 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 493.00 | 167 621.00 | | 244 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 293.00 | | 2 595.00 | 166 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 293.00 | | 2 415.00 | 16 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 964.00 | 4 241.00 | | 7 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 964.00 | 4 241.00 | | 7 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 019.00 | 105 019.00 | | 105 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
UX Autres créances clients | 62 466.00 | 62 466.00 | | 62 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
VI Groupe et associés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 517.00 | 107 517.00 | | 107 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 493.00 | 244 493.00 | | 244 493.00 |