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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 884.00 | | 2 006 884.00 | 2 006 884.00 |
BZ Autres créances | 176 648.00 | | 176 648.00 | 176 648.00 |
CF Disponibilités | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 393.00 | | 229 393.00 | 229 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 454.00 | | 2 255 454.00 | 2 255 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 992 259.00 | | 1 992 259.00 | 1 992 259.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 49 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 900.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | 355 171.00 | 231 404.00 | | 355 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 011.00 | 127 768.00 | | 198 011.00 |
DK Provisions réglementées | 46 255.00 | 34 716.00 | | 46 255.00 |
DL TOTAL (I) | 713 338.00 | 443 787.00 | | 713 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 870.00 | 1 668 366.00 | | 1 536 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 3 956.00 | | 5 246.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 542 116.00 | 1 732 322.00 | | 1 542 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 454.00 | 2 176 109.00 | | 2 255 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 540.00 | -11 540.00 | | -11 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 345.00 | 171 220.00 | | 235 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 333.00 | 43 453.00 | | 37 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 011.00 | 127 768.00 | | 198 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 884.00 | | | 2 006 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006 884.00 | | | 2 006 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 716.00 | 11 540.00 | | 34 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 716.00 | 11 540.00 | | 34 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536 870.00 | 138 793.00 | 542 462.00 | 1 536 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 648.00 | 176 648.00 | | 176 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 273.00 | 176 648.00 | 14 625.00 | 191 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 116.00 | 144 039.00 | 542 462.00 | 1 542 116.00 |