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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 936.00 | 86 151.00 | 14 785.00 | 100 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 895.00 | 19 244.00 | 7 651.00 | 26 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 214.00 | 147 578.00 | 94 636.00 | 242 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 352.00 | | 40 352.00 | 40 352.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CF Disponibilités | 460 415.00 | | 460 415.00 | 460 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 083.00 | | 518 083.00 | 518 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 297.00 | 147 578.00 | 612 719.00 | 760 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 386 778.00 | 321 646.00 | | 386 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 245.00 | 65 132.00 | | 96 245.00 |
DL TOTAL (I) | 484 123.00 | 387 878.00 | | 484 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 882.00 | 74 174.00 | | 44 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 794.00 | 12 784.00 | | 7 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 217.00 | 16 298.00 | | 24 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 222.00 | 39 571.00 | | 33 222.00 |
EA Autres dettes | 18 481.00 | 1 657.00 | | 18 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 596.00 | 144 484.00 | | 128 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 719.00 | 532 362.00 | | 612 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 825.00 | | 10 002.00 | 235 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 613.00 | 242 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 613.00 | 168 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 183.00 | | | 71 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 442.00 | | 10 002.00 | 162 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 270.00 | 19 695.00 | 3 388.00 | 131 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 087.00 | 19 695.00 | 3 388.00 | 130 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 882.00 | 29 794.00 | 15 088.00 | 44 882.00 |
VI Groupe et associés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 596.00 | 113 508.00 | 15 088.00 | 128 596.00 |