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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 060.00 | 9 015.00 | 27 045.00 | 36 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 776.00 | 1 619.00 | 3 156.00 | 4 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 096.00 | 10 634.00 | 31 462.00 | 42 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
BZ Autres créances | 49 608.00 | | 49 608.00 | 49 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
CF Disponibilités | 686 429.00 | | 686 429.00 | 686 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 528.00 | | 821 528.00 | 821 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 625.00 | 10 634.00 | 852 990.00 | 863 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
DH Report à nouveau | -13 096.00 | | | -13 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 060.00 | | | 119 060.00 |
DL TOTAL (I) | 236 390.00 | | | 236 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 820.00 | | | 520 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 747.00 | | | 93 747.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 599.00 | | | 616 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 990.00 | | | 852 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 599.00 | | | 616 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 074.00 | | 3 022.00 | 39 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753.00 | | 3 022.00 | 1 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789.00 | 7 845.00 | | 2 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | 7 212.00 | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | 633.00 | | 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 820.00 | 520 820.00 | | 520 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VB T. V. A. | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 083.00 | 84 823.00 | 1 260.00 | 86 083.00 |
VW T.V.A. | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 599.00 | 616 599.00 | | 616 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | | | 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
ST Autres comptes | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 523.00 | | | 54 523.00 |
YT Sous‐traitance | 875 781.00 | | | 875 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 799.00 | | | 60 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 006 496.00 | | | 1 006 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |