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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 045.00 | 8 573.00 | 4 472.00 | 13 045.00 |
AH Fonds commercial | 2 190 580.00 | | 2 190 580.00 | 2 190 580.00 |
AP Constructions | 178 164.00 | 12 603.00 | 165 561.00 | 178 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 212.00 | 76 176.00 | 537 036.00 | 613 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 150.00 | 97 353.00 | 2 924 797.00 | 3 022 150.00 |
BT Marchandises | 749 364.00 | 2 990.00 | 746 374.00 | 749 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 529.00 | | 67 529.00 | 67 529.00 |
BZ Autres créances | 76 759.00 | | 76 759.00 | 76 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 754.00 | | 77 754.00 | 77 754.00 |
CF Disponibilités | 166 890.00 | | 166 890.00 | 166 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 146.00 | 2 990.00 | 1 139 156.00 | 1 142 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 296.00 | 100 342.00 | 4 063 954.00 | 4 164 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 171.00 | 178 821.00 | | 211 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 520.00 | 32 349.00 | | 62 520.00 |
DL TOTAL (I) | 284 691.00 | 222 171.00 | | 284 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 332 195.00 | 2 309 467.00 | | 2 332 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 124.00 | 759 278.00 | | 777 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 492.00 | 566 236.00 | | 475 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 176.00 | 117 434.00 | | 193 176.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 289.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 779 263.00 | 3 752 704.00 | | 3 779 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 954.00 | 3 974 874.00 | | 4 063 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 368.00 | | 35 782.00 | 2 986 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 022 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 203 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203 625.00 | | | 2 203 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 433.00 | | 12 943.00 | 778 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 310.00 | | 22 839.00 | 4 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 168.00 | 62 185.00 | 97 353.00 | 35 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 273.00 | 2 300.00 | 8 573.00 | 6 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 895.00 | 59 885.00 | 88 780.00 | 28 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 492.00 | 475 492.00 | | 475 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 176.00 | 193 176.00 | | 193 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 400.00 | 778 400.00 | | 778 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
UX Autres créances clients | 67 529.00 | 67 529.00 | | 67 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 332 195.00 | 398 406.00 | 793 196.00 | 2 332 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 759.00 | 76 759.00 | | 76 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 187.00 | 148 138.00 | 22 049.00 | 170 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 263.00 | 1 845 474.00 | 793 196.00 | 3 779 263.00 |