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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 954.00 | 4 848.00 | 3 106.00 | 7 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 954.00 | 4 848.00 | 19 106.00 | 23 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BZ Autres créances | 69 843.00 | | 69 843.00 | 69 843.00 |
CF Disponibilités | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 481.00 | | 117 481.00 | 117 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 434.00 | 4 848.00 | 136 586.00 | 141 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 795.00 | 8 882.00 | | 18 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670.00 | 9 913.00 | | 2 670.00 |
DL TOTAL (I) | 32 465.00 | 29 795.00 | | 32 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 503.00 | 85 480.00 | | 5 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 468.00 | 7 451.00 | | 5 468.00 |
EA Autres dettes | 93 144.00 | 20 594.00 | | 93 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 121.00 | 113 526.00 | | 104 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 586.00 | 143 321.00 | | 136 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 121.00 | 113 526.00 | | 104 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -3 685.00 | -3 685.00 | |
FG Production vendue services | 13 215.00 | 100 258.00 | 113 473.00 | 13 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 215.00 | 96 573.00 | 109 788.00 | 13 215.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 268.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 268.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | 268.00 | | -1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 1 119.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 884.00 | 130 127.00 | | 109 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 214.00 | 120 214.00 | | 107 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 670.00 | 9 913.00 | | 2 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403.00 | 1 445.00 | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403.00 | 1 445.00 | | 3 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 144.00 | 93 144.00 | | 93 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 121.00 | 104 121.00 | | 104 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 882.00 | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 914.00 | 5 171.00 | | 15 914.00 |
ST Autres comptes | 26 837.00 | 26 207.00 | | 26 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 464.00 | 8 841.00 | | 9 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | 804.00 | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 405.00 | 1 686.00 | | 1 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 643.00 | 3 344.00 | | 2 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 515.00 | 2 519.00 | | 8 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 215.00 | 40 219.00 | | 52 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |