| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 174 436.00 | 97 200.00 | 4 077 236.00 | 4 174 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 255 682.00 | | 255 682.00 | 255 682.00 |
CF Disponibilités | 195 777.00 | | 195 777.00 | 195 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 373.00 | | 490 373.00 | 490 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 809.00 | 97 200.00 | 4 567 609.00 | 4 664 809.00 |
CU Autres participations | 4 077 198.00 | | 4 077 198.00 | 4 077 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 806 154.00 | | | 806 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 252.00 | | | 732 252.00 |
DK Provisions réglementées | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 654.00 | | | 1 824 654.00 |
DP Provisions pour risques | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 913.00 | | | 1 815 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 470.00 | | | 533 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
EA Autres dettes | 316 787.00 | | | 316 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 490.00 | | | 2 684 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 609.00 | | | 4 567 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 381.00 | | | 1 256 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 200.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 812.00 | | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 728.00 | | | 799 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 476.00 | | | 67 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 252.00 | | | 732 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 177 373.00 | | 821.00 | 4 177 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 943.00 | 3 758.00 | 4 074 293.00 | 2 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 943.00 | 3 758.00 | 4 171 493.00 | 2 943.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080 173.00 | | 821.00 | 4 080 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044.00 | 156.00 | 3 200.00 | 3 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 044.00 | 156.00 | 3 200.00 | 3 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 116.00 | 533 116.00 | | 533 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 787.00 | 316 787.00 | | 316 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VC Groupe et associés | 102 007.00 | 102 007.00 | | 102 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 787.00 | 381 679.00 | 1 428 109.00 | 1 809 787.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 844.00 | | | 377 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 227.00 | 93 227.00 | | 93 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 634.00 | 294 595.00 | 38.00 | 294 634.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 490.00 | 1 256 381.00 | 1 428 109.00 | 2 684 490.00 |