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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 099.00 | 31 352.00 | 12 747.00 | 44 099.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 099.00 | 31 352.00 | 47 747.00 | 79 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
084 Disponibilités | 101 256.00 | | 101 256.00 | 101 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 158.00 | | 103 158.00 | 103 158.00 |
110 Total général Actif | 182 257.00 | 31 352.00 | 150 905.00 | 182 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 631.00 | 98 479.00 | | 228 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 764.00 | | |
230 Autres produits | 7 142.00 | 6 636.00 | | 7 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 773.00 | 113 879.00 | | 235 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 697.00 | -582.00 | | 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 330.00 | 22 867.00 | | 50 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | 50.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 57 035.00 | 29 466.00 | | 57 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | 3 298.00 | | 1 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 130.00 | 28 835.00 | | 75 130.00 |
252 Charges sociales | 11 259.00 | 66.00 | | 11 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 463.00 | 6 217.00 | | 1 463.00 |
262 Autres charges | | 24.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 197 725.00 | 90 241.00 | | 197 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 048.00 | 23 638.00 | | 38 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 063.00 | 402.00 | | 1 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 1 527.00 | | 5 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 278.00 | 21 709.00 | | 31 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |