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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 854.00 | 64 667.00 | 35 187.00 | 99 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 348.00 | 75 204.00 | 21 144.00 | 96 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 225.00 | 164 982.00 | 119 243.00 | 284 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 427.00 | 304 853.00 | 175 574.00 | 480 427.00 |
BT Marchandises | 808 344.00 | 76 202.00 | 732 143.00 | 808 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 415.00 | 59 779.00 | 664 635.00 | 724 415.00 |
BZ Autres créances | 166 711.00 | | 166 711.00 | 166 711.00 |
CF Disponibilités | 380 919.00 | | 380 919.00 | 380 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 228.00 | 135 981.00 | 1 948 247.00 | 2 084 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 655.00 | 440 834.00 | 2 123 821.00 | 2 564 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 720.00 | 1 140 720.00 | | 1 140 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 034.00 | 22 655.00 | | 43 034.00 |
DG Autres réserves | 288 646.00 | 10 447.00 | | 288 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 724.00 | 407 578.00 | | 64 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 133.00 | 1 581 409.00 | | 1 537 133.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 470.00 | 389 644.00 | | 414 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 735.00 | 160 031.00 | | 96 735.00 |
EA Autres dettes | 65 484.00 | 12 509.00 | | 65 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 688.00 | 574 430.00 | | 576 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 821.00 | 2 165 839.00 | | 2 123 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 688.00 | 574 430.00 | | 576 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 172.00 | | 62 761.00 | 427 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 506.00 | 480 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 506.00 | 380 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 821.00 | | 35 033.00 | 64 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 351.00 | | 27 727.00 | 362 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 467.00 | 53 892.00 | 9 506.00 | 260 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 735.00 | 16 932.00 | | 47 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 732.00 | 36 960.00 | 9 506.00 | 212 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 314.00 | | 4 112.00 | 80 314.00 |
6T Sur comptes clients | 59 779.00 | | | 59 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 093.00 | | 4 112.00 | 140 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 093.00 | | 4 112.00 | 150 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 470.00 | 414 470.00 | | 414 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 484.00 | 65 484.00 | | 65 484.00 |
UX Autres créances clients | 648 707.00 | 648 707.00 | | 648 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
VB T. V. A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 369.00 | 71 369.00 | | 71 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 262.00 | 73 262.00 | | 73 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 904.00 | 894 904.00 | | 894 904.00 |
VW T.V.A. | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 688.00 | 576 688.00 | | 576 688.00 |