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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 293.00 | 28 566.00 | 28 727.00 | 57 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 434.00 | 16 342.00 | 64 093.00 | 80 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 260 693.00 | 45 873.00 | 214 820.00 | 260 693.00 |
BT Marchandises | 92 482.00 | | 92 482.00 | 92 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
BZ Autres créances | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
CF Disponibilités | 309 354.00 | | 309 354.00 | 309 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 301.00 | | 463 301.00 | 463 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 994.00 | 45 873.00 | 678 121.00 | 723 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 731.00 | 335 103.00 | | 428 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 505.00 | 109 128.00 | | 96 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 161.00 | | |
DL TOTAL (I) | 536 236.00 | 455 392.00 | | 536 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 365.00 | 27 589.00 | | 9 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 254.00 | 13 575.00 | | 11 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 349.00 | 117 797.00 | | 84 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 626.00 | 46 249.00 | | 31 626.00 |
EA Autres dettes | 5 291.00 | 1 778.00 | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 885.00 | 206 989.00 | | 141 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 121.00 | 662 380.00 | | 678 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 885.00 | 197 624.00 | | 141 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 275.00 | | 61 628.00 | 210 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 368.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 211.00 | 260 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 843.00 | 137 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 965.00 | | | 122 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 943.00 | | 61 628.00 | 85 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 874.00 | 16 843.00 | 9 843.00 | 38 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 909.00 | 16 843.00 | 9 843.00 | 37 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 349.00 | 84 349.00 | | 84 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
VB T. V. A. | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VI Groupe et associés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
VW T.V.A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 885.00 | 141 885.00 | | 141 885.00 |