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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 772.00 | 3 192.00 | 7 579.00 | 10 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 731.00 | 31 861.00 | 34 869.00 | 66 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 360.00 | 35 053.00 | 343 307.00 | 378 360.00 |
BT Marchandises | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 832.00 | 12 881.00 | 2 951.00 | 15 832.00 |
BZ Autres créances | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
CF Disponibilités | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 254.00 | 12 881.00 | 123 372.00 | 136 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 615.00 | 47 935.00 | 466 679.00 | 514 615.00 |
CU Autres participations | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 624.00 | 65 467.00 | | 100 624.00 |
DH Report à nouveau | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 049.00 | 35 156.00 | | 44 049.00 |
DL TOTAL (I) | 210 110.00 | 166 060.00 | | 210 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 924.00 | 195 041.00 | | 158 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 412.00 | 25 820.00 | | 43 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 993.00 | 17 490.00 | | 13 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 238.00 | 34 326.00 | | 40 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 569.00 | 272 679.00 | | 256 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 679.00 | 438 739.00 | | 466 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 935.00 | 272 679.00 | | 133 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 496.00 | | 9 864.00 | 368 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 638.00 | | 9 864.00 | 67 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 172.00 | 6 880.00 | | 28 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 172.00 | 6 880.00 | | 28 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
UX Autres créances clients | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 924.00 | 36 291.00 | 122 633.00 | 158 924.00 |
VI Groupe et associés | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
VW T.V.A. | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 569.00 | 133 935.00 | 122 633.00 | 256 569.00 |