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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | 490.00 | 1 510.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 194 674.00 | 57 732.00 | 136 942.00 | 194 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 980.00 | 79 768.00 | 41 212.00 | 120 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 990.00 | 4 432.00 | 559.00 | 4 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 064.00 | 142 422.00 | 187 643.00 | 330 064.00 |
BT Marchandises | 614 755.00 | | 614 755.00 | 614 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
BZ Autres créances | 47 134.00 | | 47 134.00 | 47 134.00 |
CF Disponibilités | 393 645.00 | | 393 645.00 | 393 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 773.00 | | 53 773.00 | 53 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 319.00 | | 1 135 319.00 | 1 135 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 383.00 | 142 422.00 | 1 322 962.00 | 1 465 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 84 066.00 | 84 066.00 | | 84 066.00 |
DH Report à nouveau | 294 163.00 | 236 264.00 | | 294 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 794.00 | 157 899.00 | | 152 794.00 |
DL TOTAL (I) | 696 023.00 | 643 229.00 | | 696 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 128.00 | 362 943.00 | | 269 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 280.00 | 18 783.00 | | 49 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 027.00 | 5 222.00 | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 082.00 | 197 985.00 | | 234 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 422.00 | 68 911.00 | | 72 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 939.00 | 655 404.00 | | 626 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 962.00 | 1 298 633.00 | | 1 322 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 680.00 | 45 228.00 | 6 485.00 | 103 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 680.00 | 45 228.00 | 6 485.00 | 103 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 408.00 | 99 936.00 | 169 800.00 | 318 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 082.00 | 234 082.00 | | 234 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 918.00 | 126 918.00 | | 126 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 339.00 | 126 918.00 | 7 420.00 | 134 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 911.00 | 406 439.00 | 169 800.00 | 624 911.00 |