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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 653.00 | 17.00 | 1 670.00 |
AP Constructions | 40 781.00 | 125.00 | 40 656.00 | 40 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 224.00 | 23 913.00 | 46 311.00 | 70 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 944.00 | 5 404.00 | 7 540.00 | 12 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 419.00 | 31 095.00 | 100 324.00 | 131 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
BT Marchandises | 353 588.00 | | 353 588.00 | 353 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 517.00 | 10 802.00 | 45 715.00 | 56 517.00 |
BZ Autres créances | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
CF Disponibilités | 85 583.00 | | 85 583.00 | 85 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 125.00 | 10 802.00 | 543 323.00 | 554 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 544.00 | 41 896.00 | 643 647.00 | 685 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 788.00 | 87 321.00 | | 69 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 499.00 | 62 466.00 | | 58 499.00 |
DL TOTAL (I) | 129 387.00 | 150 888.00 | | 129 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 963.00 | 50 746.00 | | 391 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 158 342.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 12 783.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 946.00 | 117 581.00 | | 91 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 471.00 | 46 303.00 | | 25 471.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 3 823.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 260.00 | 389 577.00 | | 514 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 647.00 | 540 465.00 | | 643 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 260.00 | 376 794.00 | | 512 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 539.00 | | 57 580.00 | 74 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 131 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 123 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 069.00 | | 57 580.00 | 67 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 441.00 | 12 654.00 | | 18 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 430.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 217.00 | 12 224.00 | | 17 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 802.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 946.00 | 91 946.00 | | 91 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VB T. V. A. | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 963.00 | 391 963.00 | | 391 963.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 010.00 | 105 010.00 | | 105 010.00 |
VW T.V.A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 260.00 | 512 260.00 | | 512 260.00 |