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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 929.00 | 20 132.00 | 1 797.00 | 21 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 540.00 | 58 394.00 | 1 146.00 | 59 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 469.00 | 78 527.00 | 2 942.00 | 81 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 756.00 | | 460 756.00 | 460 756.00 |
BZ Autres créances | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
CF Disponibilités | 125 750.00 | | 125 750.00 | 125 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 632.00 | | 654 632.00 | 654 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 101.00 | 78 527.00 | 657 574.00 | 736 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 153.00 | 89 352.00 | | 140 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 864.00 | 50 801.00 | | 57 864.00 |
DL TOTAL (I) | 253 017.00 | 195 153.00 | | 253 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 558.00 | 305 224.00 | | 22 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 746.00 | 296 138.00 | | 271 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 683.00 | 136 384.00 | | 100 683.00 |
EA Autres dettes | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 557.00 | 737 745.00 | | 404 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 574.00 | 932 899.00 | | 657 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 408.00 | | | 104 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 939.00 | 81 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 939.00 | 81 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 408.00 | | | 104 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 201.00 | 14 264.00 | 22 939.00 | 87 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 201.00 | 14 264.00 | 22 939.00 | 87 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 746.00 | 271 746.00 | | 271 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 683.00 | 100 683.00 | | 100 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UX Autres créances clients | 460 756.00 | 460 756.00 | | 460 756.00 |
VI Groupe et associés | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 570.00 | 501 570.00 | | 501 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 557.00 | 404 557.00 | | 404 557.00 |