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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 249.00 | 2 451.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 200.00 | 249.00 | 29 951.00 | 30 200.00 |
BT Marchandises | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 735.00 | 249.00 | 46 486.00 | 46 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 073.00 | -7 068.00 | | 1 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 264.00 | 8 141.00 | | -1 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808.00 | 4 073.00 | | 2 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 603.00 | 24 603.00 | | 20 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 079.00 | 15 483.00 | | 10 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 994.00 | 3 455.00 | | 12 994.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 677.00 | 43 627.00 | | 43 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 486.00 | 47 701.00 | | 46 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 718.00 | 102 940.00 | | 134 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 982.00 | 94 799.00 | | 135 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 264.00 | 8 141.00 | | -1 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 500.00 | | 2 700.00 | 27 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VW T.V.A. | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |