| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 242.00 | 11 654.00 | 17 589.00 | 29 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 253.00 | 51 564.00 | 18 689.00 | 70 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 776.00 | 63 218.00 | 81 558.00 | 144 776.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 008.00 | | 135 008.00 | 135 008.00 |
BZ Autres créances | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
CF Disponibilités | 124 068.00 | | 124 068.00 | 124 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 822.00 | | 311 822.00 | 311 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 597.00 | 63 218.00 | 393 380.00 | 456 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 978.00 | 134 200.00 | | 152 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 733.00 | 18 778.00 | | 40 733.00 |
DL TOTAL (I) | 204 711.00 | 163 978.00 | | 204 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 679.00 | 16 422.00 | | 9 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 726.00 | 28 158.00 | | 15 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 516.00 | 80 860.00 | | 129 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 742.00 | 17 588.00 | | 33 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 669.00 | 143 028.00 | | 188 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 380.00 | 307 005.00 | | 393 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 800.00 | 133 348.00 | | 185 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 261.00 | | 50 515.00 | 94 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 661.00 | | 50 515.00 | 93 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 677.00 | 16 540.00 | | 46 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 677.00 | 16 540.00 | | 46 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 516.00 | 129 516.00 | | 129 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 135 008.00 | 135 008.00 | | 135 008.00 |
VB T. V. A. | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 679.00 | 6 817.00 | 2 863.00 | 9 679.00 |
VI Groupe et associés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 006.00 | 187 406.00 | 600.00 | 188 006.00 |
VW T.V.A. | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 663.00 | 185 800.00 | 2 863.00 | 188 663.00 |