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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 473.00 | 11 452.00 | 21 021.00 | 32 473.00 |
040 Immobilisations financières | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 547.00 | 11 452.00 | 111 095.00 | 122 547.00 |
060 Stock marchandises | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
072 Créances – Autres | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 949.00 | | 38 949.00 | 38 949.00 |
110 Total général Actif | 161 496.00 | 11 452.00 | 150 044.00 | 161 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -213 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 284.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 37 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 283.00 | 481 917.00 | | 455 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 230.00 | | |
230 Autres produits | 1 543.00 | 5 534.00 | | 1 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 826.00 | 487 681.00 | | 456 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 071.00 | 363 022.00 | | 328 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 023.00 | 5 474.00 | | 3 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 987.00 | 10 142.00 | | 7 987.00 |
242 Autres charges externes. | 69 344.00 | 58 873.00 | | 69 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 989.00 | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 430.00 | 19 473.00 | | 28 430.00 |
252 Charges sociales | 9 049.00 | 282.00 | | 9 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 743.00 | 3 092.00 | | 3 743.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 6 355.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 230.00 | 467 701.00 | | 451 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 596.00 | 19 979.00 | | 5 596.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 106.00 | | |
294 Charges financières | 123.00 | 7 250.00 | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 3 425.00 | | 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 652.00 | 19 410.00 | | 4 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 263.00 | | | 101 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |