| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 630.00 | | 226 630.00 | 226 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 880.00 | | 1 307 880.00 | 1 307 880.00 |
BZ Autres créances | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CF Disponibilités | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 718.00 | | 1 332 718.00 | 1 332 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226 630.00 | | | 226 630.00 |
CU Autres participations | 1 081 250.00 | | 1 081 250.00 | 1 081 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 337.00 | 18 685.00 | | 26 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 259.00 | 153 046.00 | | 223 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 596.00 | 1 251 730.00 | | 1 329 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 661.00 | | 1 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405.00 | 905.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122.00 | 9 275.00 | | 3 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 718.00 | 1 261 006.00 | | 1 332 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122.00 | 9 275.00 | | 3 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 905.00 | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 630.00 | 155 700.00 | | 226 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371.00 | 2 654.00 | | 3 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 259.00 | 153 046.00 | | 223 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 950.00 | | 226 630.00 | 1 236 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 700.00 | 1 307 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 700.00 | 1 307 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 950.00 | | 226 630.00 | 1 236 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 630.00 | 226 630.00 | | 226 630.00 |
VC Groupe et associés | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 675.00 | 244 675.00 | | 244 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |