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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 904.00 | 17 633.00 | 5 271.00 | 22 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 244.00 | 76 948.00 | 141 296.00 | 218 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 913.00 | 94 581.00 | 239 332.00 | 333 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 045.00 | | 97 045.00 | 97 045.00 |
BN En cours de production de biens | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 563.00 | 17 123.00 | 436 439.00 | 453 563.00 |
BZ Autres créances | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
CF Disponibilités | 199 559.00 | | 199 559.00 | 199 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 805.00 | 17 123.00 | 809 682.00 | 826 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 719.00 | 111 705.00 | 1 049 014.00 | 1 160 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 444 600.00 | 257 594.00 | | 444 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 685.00 | 237 005.00 | | 28 685.00 |
DL TOTAL (I) | 583 286.00 | 604 600.00 | | 583 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 068.00 | 178 775.00 | | 138 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 933.00 | 57.00 | | 41 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 513.00 | 254 500.00 | | 171 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 213.00 | 217 330.00 | | 114 213.00 |
EA Autres dettes | | 7 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 727.00 | 657 923.00 | | 465 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 014.00 | 1 262 524.00 | | 1 049 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 769.00 | 519 854.00 | | 368 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 937.00 | | 1 448 937.00 | 1 448 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 937.00 | | 1 448 937.00 | 1 448 937.00 |
FM Production stockée | | | 23 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 1 026.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 46 026.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 454.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 14 034.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | 31 992.00 | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 537.00 | 85 314.00 | | 12 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 320.00 | 2 537 133.00 | | 1 502 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 634.00 | 2 300 127.00 | | 1 473 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 685.00 | 237 005.00 | | 28 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 386.00 | | 11 528.00 | 322 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 623.00 | | 11 527.00 | 229 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763.00 | | 1.00 | 3 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 265.00 | 40 316.00 | | 54 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 265.00 | 40 316.00 | | 54 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 937.00 | 1 187.00 | | 15 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 937.00 | 1 187.00 | | 15 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 937.00 | 1 187.00 | | 15 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 513.00 | 171 513.00 | | 171 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 433 015.00 | 433 015.00 | | 433 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VB T. V. A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 069.00 | 41 110.00 | 96 959.00 | 138 069.00 |
VI Groupe et associés | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 566.00 | 507 166.00 | 3 400.00 | 510 566.00 |
VW T.V.A. | 86 116.00 | 86 116.00 | | 86 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 728.00 | 368 769.00 | 96 959.00 | 465 728.00 |