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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 164 084.00 | 21 272.00 | 142 812.00 | 164 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 891.00 | 106 509.00 | 47 382.00 | 153 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 016.00 | 95 286.00 | 110 730.00 | 206 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 821.00 | 223 744.00 | 403 077.00 | 626 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 636.00 | | 172 636.00 | 172 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 956.00 | | 95 956.00 | 95 956.00 |
BT Marchandises | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 621.00 | 122 625.00 | 187 995.00 | 310 621.00 |
BZ Autres créances | 378 401.00 | | 378 401.00 | 378 401.00 |
CF Disponibilités | 82 726.00 | | 82 726.00 | 82 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 509.00 | 122 625.00 | 952 883.00 | 1 075 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 331.00 | 346 370.00 | 1 355 961.00 | 1 702 331.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -126 273.00 | | | -126 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 361.00 | | | -178 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 037.00 | | | 109 037.00 |
DL TOTAL (I) | 218 902.00 | | | 218 902.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 216 299.00 | | | 216 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 529.00 | | | 552 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 155.00 | | | 181 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 566.00 | | | 86 566.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 058.00 | | | 1 137 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 961.00 | | | 1 355 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 176.00 | | | 883 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 822.00 | | | 626 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 677.00 | | | 102 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 993.00 | | | 523 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 470.00 | 67 275.00 | | 156 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 793.00 | 67 275.00 | | 155 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 216 300.00 | 216 300.00 | | 216 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 155.00 | 181 155.00 | | 181 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 621.00 | 310 621.00 | | 310 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 397.00 | 206 397.00 | | 206 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 132.00 | 92 251.00 | 170 570.00 | 346 132.00 |
VI Groupe et associés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 402.00 | 378 402.00 | | 378 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 040.00 | 690 040.00 | | 690 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 058.00 | 883 177.00 | 170 570.00 | 1 137 058.00 |