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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 371.00 | | 2 114 371.00 | 2 114 371.00 |
BZ Autres créances | 678 828.00 | | 678 828.00 | 678 828.00 |
CF Disponibilités | 317 925.00 | | 317 925.00 | 317 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 812.00 | | 3 111 812.00 | 3 111 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 812.00 | | 3 111 812.00 | 3 111 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 338 541.00 | 157 960.00 | | 338 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 110.00 | 180 580.00 | | 57 110.00 |
DL TOTAL (I) | 401 150.00 | 344 041.00 | | 401 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 949.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 337.00 | 527 728.00 | | 1 741 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 371.00 | 529 594.00 | | 709 371.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 93 099.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 663.00 | 1 409 926.00 | | 2 710 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 812.00 | 1 753 966.00 | | 3 111 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 915.00 | | 428 915.00 | 428 915.00 |
FG Production vendue services | 8 105 812.00 | | 8 105 812.00 | 8 105 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 534 727.00 | | 8 534 727.00 | 8 534 727.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 534 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 725 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 461 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 683.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 626.00 | 64 201.00 | | 14 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 534 741.00 | 6 497 038.00 | | 8 534 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 477 631.00 | 6 316 458.00 | | 8 477 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 110.00 | 180 580.00 | | 57 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 337.00 | 1 741 337.00 | | 1 741 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 371.00 | 2 114 371.00 | | 2 114 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VB T. V. A. | 623 615.00 | 623 615.00 | | 623 615.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 887.00 | 2 793 887.00 | | 2 793 887.00 |
VW T.V.A. | 692 124.00 | 692 124.00 | | 692 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 106.00 | 2 452 106.00 | 250 000.00 | 2 702 106.00 |