| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
AP Constructions | 1 227 319.00 | 377 736.00 | 849 583.00 | 1 227 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 204.00 | 248 028.00 | 175 176.00 | 423 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 581.00 | 215 968.00 | 54 612.00 | 270 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 923.00 | 864 926.00 | 1 133 997.00 | 1 998 923.00 |
BT Marchandises | 227 314.00 | | 227 314.00 | 227 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BZ Autres créances | 73 423.00 | | 73 423.00 | 73 423.00 |
CF Disponibilités | 77 319.00 | | 77 319.00 | 77 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 145.00 | | 390 145.00 | 390 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 068.00 | 864 926.00 | 1 524 142.00 | 2 389 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 761 233.00 | -1 377 222.00 | | -1 761 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 713.00 | -384 011.00 | | -434 713.00 |
DL TOTAL (I) | -2 175 946.00 | -1 741 233.00 | | -2 175 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 701.00 | 23 953.00 | | 28 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 701.00 | 23 953.00 | | 28 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344 705.00 | 3 098 577.00 | | 3 344 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 475.00 | 174 772.00 | | 168 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 093.00 | 114 626.00 | | 106 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 114.00 | 50 689.00 | | 52 114.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 671 387.00 | 3 438 877.00 | | 3 671 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 142.00 | 1 721 597.00 | | 1 524 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 671 387.00 | 3 438 877.00 | | 3 671 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 926 417.00 | | 2 926 417.00 | 2 926 417.00 |
FD Production vendue biens | 56 846.00 | | 56 846.00 | 56 846.00 |
FG Production vendue services | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 647.00 | | 2 983 647.00 | 2 983 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 105 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 154.00 | 13 307.00 | | 31 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | 511.00 | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 646.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 1 646.00 | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 514.00 | 2 884.00 | | 18 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 514.00 | 4 530.00 | | 18 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 233.00 | -2 884.00 | | -18 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 965.00 | 4 118 275.00 | | 3 019 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 678.00 | 4 502 286.00 | | 3 454 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 713.00 | -384 011.00 | | -434 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 447.00 | | 3 476.00 | 1 995 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 925 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 628.00 | | 3 476.00 | 1 921 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 312.00 | 178 615.00 | | 686 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 419.00 | 2 769.00 | | 12 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 886.00 | 175 846.00 | | 665 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 953.00 | 4 748.00 | | 23 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 953.00 | 4 748.00 | | 23 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 748.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 475.00 | 168 475.00 | | 168 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VI Groupe et associés | 3 344 705.00 | 3 344 705.00 | | 3 344 705.00 |
VP Divers | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 633.00 | 82 008.00 | 50 625.00 | 132 633.00 |
VW T.V.A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 387.00 | 3 671 387.00 | | 3 671 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 178.00 | 18 307.00 | | 13 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 380.00 | 24 464.00 | | 18 380.00 |
ST Autres comptes | 170 841.00 | 207 238.00 | | 170 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 141.00 | 297 988.00 | | 242 141.00 |
YT Sous‐traitance | 203 860.00 | 230 876.00 | | 203 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 127.00 | 26 388.00 | | 32 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 991.00 | 16 129.00 | | 9 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 169.00 | 34 436.00 | | 23 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 762.00 | 292 332.00 | | 206 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 019.00 | 331 388.00 | | 272 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 350.00 | 786 955.00 | | 667 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |