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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 482.00 | 17 679.00 | 13 803.00 | 31 482.00 |
040 Immobilisations financières | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 884.00 | 17 678.00 | 108 206.00 | 125 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
060 Stock marchandises | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
072 Créances – Autres | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
084 Disponibilités | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
110 Total général Actif | 159 294.00 | 17 679.00 | 141 615.00 | 159 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 010.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 998.00 | 10 355.00 | | 19 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 533.00 | 135 205.00 | | 121 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
230 Autres produits | 4 001.00 | 38.00 | | 4 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 781.00 | 145 598.00 | | 159 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 399.00 | 5 659.00 | | 4 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 854.00 | -147.00 | | 1 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 182.00 | 12 573.00 | | 14 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 040.00 | 3 581.00 | | -1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 48 257.00 | 44 129.00 | | 48 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | 1 384.00 | | 1 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 914.00 | 62 653.00 | | 73 914.00 |
252 Charges sociales | 5 214.00 | 4 578.00 | | 5 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 113.00 | 4 150.00 | | 4 113.00 |
262 Autres charges | 224.00 | 254.00 | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 660.00 | 138 814.00 | | 152 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 121.00 | 6 784.00 | | 7 121.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 402.00 | 937.00 | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 563.00 | 90.00 | | 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 877.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 159.00 | 4 881.00 | | 6 159.00 |