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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | 90.00 | 1 325.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 666.00 | 90.00 | 7 575.00 | 7 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 080.00 | 12 500.00 | 9 580.00 | 22 080.00 |
BZ Autres créances | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CF Disponibilités | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 538.00 | 12 500.00 | 57 038.00 | 69 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 204.00 | 12 590.00 | 64 614.00 | 77 204.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 7 497.00 | 6 916.00 | | 7 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531.00 | 581.00 | | 1 531.00 |
DL TOTAL (I) | 9 029.00 | 7 498.00 | | 9 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 830.00 | 3 762.00 | | 7 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 332.00 | 34 351.00 | | 30 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 296.00 | 5 146.00 | | 14 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 584.00 | 46 384.00 | | 55 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 614.00 | 53 882.00 | | 64 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 584.00 | 46 384.00 | | 55 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 250.00 | | 1 416.00 | 6 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | | 1 000.00 | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | 1 000.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | 1 000.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VW T.V.A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |