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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 741.00 | 11 049.00 | 57 692.00 | 68 741.00 |
040 Immobilisations financières | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 435.00 | 11 049.00 | 68 386.00 | 79 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
084 Disponibilités | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
110 Total général Actif | 95 687.00 | 11 049.00 | 84 637.00 | 95 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 53.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 936.00 | 151 051.00 | | 193 936.00 |
230 Autres produits | 4 013.00 | 32.00 | | 4 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 950.00 | 151 083.00 | | 197 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 525.00 | 63 788.00 | | 58 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 78.00 | -4 111.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 64 668.00 | 58 171.00 | | 64 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | 2 036.00 | | 3 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 166.00 | 15 235.00 | | 52 166.00 |
252 Charges sociales | 7 512.00 | 3 369.00 | | 7 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 764.00 | 3 115.00 | | 8 764.00 |
262 Autres charges | 14 890.00 | 8 274.00 | | 14 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 929.00 | 149 876.00 | | 209 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 979.00 | 1 207.00 | | -11 979.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 127.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 558.00 | 1 065.00 | | -14 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |