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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 580.00 | 3 039.00 | 6 541.00 | 9 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 564.00 | 21 837.00 | 34 727.00 | 56 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 744.00 | 24 876.00 | 225 867.00 | 250 744.00 |
BT Marchandises | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BZ Autres créances | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 641.00 | | 66 641.00 | 66 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 385.00 | 24 876.00 | 292 508.00 | 317 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 446.00 | | | 87 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 340.00 | 88 446.00 | | 16 340.00 |
DL TOTAL (I) | 114 786.00 | 98 446.00 | | 114 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 264.00 | 155 020.00 | | 127 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 481.00 | 37 173.00 | | 18 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 285.00 | 10 481.00 | | 19 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 692.00 | 33 514.00 | | 12 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 722.00 | 236 188.00 | | 177 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 508.00 | 334 634.00 | | 292 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 167.00 | 109 262.00 | | 79 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 501 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 459.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 510.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 048.00 | 25 004.00 | | -1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 783.00 | 617 289.00 | | 502 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 443.00 | 528 843.00 | | 486 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 340.00 | 88 446.00 | | 16 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 462.00 | | 10 282.00 | 240 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 862.00 | | 10 282.00 | 55 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 366.00 | 12 510.00 | 24 876.00 | 12 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 366.00 | 12 510.00 | 24 876.00 | 12 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 926.00 | 28 371.00 | 98 555.00 | 126 926.00 |
VP Divers | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 395.00 | 14 795.00 | 7 600.00 | 22 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 722.00 | 79 167.00 | 98 555.00 | 177 722.00 |