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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 972.00 | 1 062.00 | 6 910.00 | 7 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 661.00 | 2 684.00 | 49 977.00 | 52 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 071.00 | 2 224.00 | 102 847.00 | 105 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 314.00 | 9 933.00 | 218 381.00 | 228 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BZ Autres créances | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 055.00 | 9 933.00 | 253 122.00 | 263 055.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 610.00 | 3 963.00 | 58 647.00 | 62 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 085.00 | | | -72 085.00 |
DL TOTAL (I) | -62 085.00 | | | -62 085.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 520.00 | | | 112 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 403.00 | | | 55 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 662.00 | | | 115 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | | | 122.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 207.00 | | | 300 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 122.00 | | | 253 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 608.00 | | | 204 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 228 314.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 732.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 933.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 963.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 908.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 662.00 | 115 662.00 | | 115 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 520.00 | 16 921.00 | 69 599.00 | 112 520.00 |
VI Groupe et associés | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 207.00 | 204 608.00 | 69 599.00 | 300 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
ST Autres comptes | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YT Sous‐traitance | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 420.00 | | | 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 816.00 | | | 83 816.00 |