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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 760.00 | | 523 760.00 | 523 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 965.00 | | 525 965.00 | 525 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 523 600.00 | | 523 600.00 | 523 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 5 000.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 289 002.00 | 258 589.00 | | 289 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 289.00 | 89 913.00 | | 170 289.00 |
DL TOTAL (I) | 464 291.00 | 354 002.00 | | 464 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 547.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 247.00 | 81 166.00 | | 60 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 3 522.00 | | 1 427.00 |
EA Autres dettes | | 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 674.00 | 174 411.00 | | 61 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 965.00 | 528 413.00 | | 525 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 674.00 | 48 463.00 | | 121 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 525.00 | 99 000.00 | | 182 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 236.00 | 9 087.00 | | 12 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 289.00 | 89 913.00 | | 170 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 760.00 | | | 523 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 760.00 | | | 523 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 674.00 | 121 674.00 | | 121 674.00 |