| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 142.00 | 194 562.00 | 136 580.00 | 331 142.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 142.00 | 194 562.00 | 347 580.00 | 542 142.00 |
060 Stock marchandises | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
072 Créances – Autres | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
084 Disponibilités | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
110 Total général Actif | 565 846.00 | 194 562.00 | 371 284.00 | 565 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 326.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 022.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 495 080.00 | 371 063.00 | | 495 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 594.00 | 614.00 | | 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 762.00 | 38 043.00 | | 65 762.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 20 468.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 446.00 | 430 188.00 | | 561 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 140.00 | 147 183.00 | | 222 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 232.00 | 2 768.00 | | -2 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -300.00 | -658.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 129 190.00 | 116 076.00 | | 129 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 891.00 | 9 514.00 | | 11 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 872.00 | 129 670.00 | | 166 872.00 |
252 Charges sociales | 43 402.00 | 22 625.00 | | 43 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 756.00 | 45 290.00 | | 33 756.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 726.00 | 472 471.00 | | 604 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 280.00 | -42 283.00 | | -43 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
294 Charges financières | 4 864.00 | 4 483.00 | | 4 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 773.00 | 47 805.00 | | 6 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 837.00 | -94 572.00 | | -53 837.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 538 196.00 | | | 538 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -771.00 | | | -771.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 968.00 | | | 68 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |